زامیاد

سلام

از امروز هراز چند گاهی یک سهم رو از دیدگاه چارتیستی بررسی میکنیم. اگر دوستان نظری راجع به سهم ارایه شده دارند و یا سهمی را تحلیل کرده اند یا دوست دارن من سهمی رو تحلیل کنم، بی زحمت یه ردپا بزارید، در خدمتتان هستم. خلاصه هر چه میخواهد دل تنگت بگو.

امروز یه سهمی رو بررسی میکنیم که اگه 1 ماه پیش اسمشو می آوردم، همه میرفتن و پشت سرشونم نگاه نمیکردن: زامیاد.

چند روزه این سهم داره به من آلارم کوتاه مدت میده ولی شاید این طبیعت کم ریسک پذیر منه که نذاشت اول هفته بخرم. حالا بریم سراغ اوضاع و احوال زامیاد:

بازده متوسط 7 سال گذشته

۸۸/۸

بازده سال گذشته (1382)

۵۰۰/۳

بازده از ابتدای سال

۳۵/۹

بازده به ریسک

۷۶

میزان تحقق EPS (%)

۷۵

رشد     (%)EPS

23

رشد فروش (%)

46

رشد حاشیه سود (%)

16 -

P/E

۳/۲۹

مجموع دارایی (میلیارد ریال)

۱۲۴۰/۶

مجموع بدهی (میلیارد ریال)

۱۰۴۸/۵۳

سرمایه (میلیارد ریال)

۱۵۰/۰۰۰

ارزش ویژه (ریال)

1070

سود بعد از کسر مالیات (میلیارد ریال)

۴۳۰/۸۷

درصد پوشش بودجه

گزارش نشده

رتبه نقد شوندگی

23

رتبه بازده

18

 

تا اینجا به جز وضع بد حاشیه سود باقی چیزا خوبن.

حالا بریم سراغ چارتها:

1. moving average:

بعد از سقوط پس از افزایش سرمایه، سهم با توجه به P/E مناسبی که پیدا کرده ، سبک حرکت میکند. البته هنوز آلارم خرید دیده نمیشود ولی trend حرکت مثبت و به سمت بالاست.

 

 

 

2.  candle stick:

2 نکته مهم. اول اینکه حجم معامله به شدت افزایش یافته و بعد از آن قیمت بالا رفته، پس خبرایی هست. نکته بعد که اینجا خوب معلوم نیست، در نمودارهای شمعی میشه طبق شکل و وضعیت گذشته، به وضعیت آینده پی برد. طبق تجربه میگم که اون پله هایی که به بالا میرن، نشان از افزایش قیمت سهم هستن.

 

3. RSI

RSI سهم هم تازه از 30 گذشته، و تجربه نشون میده که لااقل امسال تا 60 رفته، پس میتونه بازم بره.

 

 

من که یه ذره خریدم و نشسته ام ببینم چی میشه. شاید بتونیم به صحت و سقم تحلیل من پی ببریم.

ممنون از حوصلتون

 

 

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۳