هفته جاری

1- وبیمه همانطور که پیش بینی میشد از مقاومت 3200 ریال عبور کرد و تا 3546 هم رسید. امروز بازار منفی مانع از ادامه رشد این سهم شد و هرچند احتمال افت تا 3200 وجود دارد، ولی با توجه به نمودار هفتگی احتمالاً رشد خواهیم داشت. هر چند این سهم نشان داده است که بعد از هر رشد خوب یک افت را تجربه میکند.

2-  بوعلی خیلی زود بعد از عبور از مقاومت افتاد و این روند در کوتاه مدت ادامه دارد. احتمالاً پس از لمس 3400 برگردد.

3- دوده روند منفی را پیش گرفته که در کوتاه مدت + نمیشود ولی به نظر بلند مدت امیدوار کننده ای دارد. به شرطی که قیمت هفتگی آن زیر 2500 نیاید.

4- فوکا هنوز با خط مقاومت کلنجار میرود!

5- کربن هنوز در کانال نوسان میکند. فعلاً منفی تا حدود 1020 بعد تا 1100 و همینطور تا بیرون بیاید.

6- کچاد احتمالاً تا یکی دو روز آینده مقاومت 9500 را به طور جدی رد میکند.

7- شخارک مماس خط حمایت میرود. خیلی خبر خوبی نیست ولی اگر زیر حمایت نرود کم کم مقاومت 1500 را میزند (مثلث).

8- خاور شنبه مقاومت4300  را لمس کرد و برگشت. میشه بهش امیدوار بود.

9- ومعادن به سمت 8350 سقوط آزاد دارد ولی آیا بر میگردد؟ رد بشه فقط 7500 میتونه جلوشو بگیره

10- صدرا اگر  18000 رو ببینه + میشه.

11- وبانک شنبه مقاومتو زد ولی دوشنبه اونو از بالا (حمایت) لمس کرد. احتمالاً اگه بازار مثبت باشه رشد میکنه.

12- وپترو مماس حمایته 9100 واستاد. زید 8500 بیاد جهت عوض میکنه و میفته.

پر بازده باشید.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳

دوشنبه من هم امروزم

سلام

حتی اگر از سياست دور هم باشيد لابد خبر بازداشت جمعی از وبلاگ نويسان و دست اندر کاران دو سايت اصلاح طلب (امروز و بامداد) را شنيده ايد. جمعی از وبلاگ نويسان به پيشنهاد حسين درخشان برای اثبات اينکه وبلاگها و اينترنت سانسور شدنی نيستند در روز دوشنبه به امروز تغيير نام ميدهند. اين وبلاگ نيز روز دوشنبه امروز خواهد بود تا بدانند با بستن يک امروز هزاران امروز بوجود می آيد.

به اميد فردايی بهتر برای همه ايرانيان.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۳:٤٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۳

تحليل چند سهم

از همه دوستانی که شرمنده کرده بودند ممنون. نميدونم چرا اين شکلی شد. ببخشيد بابت فرمت عجيب غريب!

 امروز

۱. سر. بيمه امروز از نقطه مقاومت ۳۲۳۸ ريال گذشت. بيمه مقاومت هفتگيشم رد

کرد.

۲. وبوعلی هم ديروز از ۳۵۵۲ ريال گذشت. ولی احتمال برگشتش هم زياده. من

که

فروختم. هرچند اوضاع

نمودار هفتگيش بد نيست. پس اگه بلند مدتين ميتونين نگه دارين.

۳. موتوژن هم که تازه چند روزه از مقاومت رد شده هنوز نفس داره.

۴. اين دوده اگه اوايل هفته ديگه برنگرده ردش ميکنم.

۵. صدرا  بعد از لمس خط حمايت داره بر ميگرده ولی فکر کنم اگه از ۱۸۹۰ بالاتر نره-

دوباره بيفته. اگه

من داشتم تا مثبته رد ميکردم.

۶. فوکا خط مقاومتو امروز لمس کرد. شنبه رد کنه- جهشش محتمله. نمودار

هفتگيش ولی فلته. احتمال افت

کوتاه مدت بيشتره.

۷. کربن هم توی يه کانال گير کرده و هی نوسان ميکنه. از کدوم ور بزنه بيرون

مهمه!

احتمال + شدنش

زيادتره.

۸. وبانک داره به ۸۰۰۰ که نزديکترين مقاومته نزديک ميشه. آيا رد ميشه؟ احتمالش

زياده.

۹. اگه شنبه وپترو منفی خورد بدونيد که توی کانال افتاده. والا ميره تا ۱۱۲۰۰.

۱۰. کچاد هم مقاومتو لمس کرد. ولی مثکه هفته ديگه منفی باشه. لااقل ۱-۲ روز.

عجب بازاری!

۱۱. خودرو توی يه کانال با فرکانس پايين و دامنه نوسان بالا افتاده يعنی اينقدر اين

حد پايين و بالاش از هم

دورن که کلی اين سهم همه رو گذاشته سر کار. ولی فعلاْ‌ که داره بالا ميره.

۱۲. خاور فعلاْ مثبته.

اگه از اين نوع نوشتن خوشتون می آيد بگين بازار رو گاهی وقتا اينطوری تحليل

کنم.

اگه نه هم که ديگه

اينطوری ننويسم. منتظرم. ممنون

 

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸۳

من از بيگانگان هرگز ننالم

روز اول گفتم که بورس بازار رفاقته. چند روز پيش به يه دوستی توی ارکات ايميل زدم که اگه نرم افزار خوب برای تکنيکال سراغ داری بگو. اون دوست عزيز که ميدونم از توی اينترنت يه نرم افزار ظاهراْ خوب download کرده بود خبری ازش نشد!

پريروزا هم توی يه فوروم يک سری چارت خوب ديدم. يکی از صاحب چارت پرسيده بود که اينا رو با چی کشيدی؟ ايشونم جواب داده بودن: به اونش کار نداشته باش ! فقط ببين که چه جالب ريسک رو نشون ميده. بابا مرديم از اين همه رفاقت و شفافيت.

من شخصاْ معتقدم هر چيزی که بلدم بايد به بقيه ياد بدم. اين طوری همينکه فکر کنم بقيه داره سوادشون ( توی اون چيزايی که من بيشتر بلدم. نه اينکه من عقل کلم!) به من ميرسه ميرم مطالعه ميکنم و يه ذره جلو می افتم. تا حالا هم رويه ام همين بوده. اگه خدا بخواد بازم همينه.

حالا اگه شما نرم افزار خوبی سراغ دارين و فکر ميکنيد ميشه به منم بگين- بفرمايين ممنون ميشم.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۳

با عرض شرمندگی

اين عکسها هم شدن دردسر!

من عکسها رو تویbrief case درyahoo ميگذارم و به آنجا لينک ميدم. هميشه بعد از ۱-۲ روز عکسها ديگه قابل ديدن نيست. اگه کسی راه حلی داره ممنون ميشم بگه.

ممنون

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸۳

شخارک

به نمودار شخارک نگاه کنيد. مماس با خط حمايت با يک ترند مثبت حرکت ميکند. با دقت در شکل روزانه شمع ها ميتوان ديد که از آخرين نقطه اوج به اين طرف- تعداد روزهايی که در آن قيمت منفی خورده ولی بالاتر بسته شده زياد است و چند روزی است که سهم در پايينتر بسته ميشود. همه اين عوامل بيانگر اينست که اگر اين سهم به زير خط حمايت بيايد يک افت شديد را تجربه ميکند.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳

مستطیل

در نمودارهای زیر مدل مستطیل دیده میشود. البته این مدل بعضی اوقات بهم میریزد. در این مدل قیمت بین دو خط مقاومت و حمایت نوسان میکند. در حالت ایده آل این نوسان تا تماس با خطها ادامه دارد. در مورد وبیمه مثلاً ماکزیمم پایینتر تشکیل شده. در صورت عبور قیمت از هر یک از دوخط فوق انتظار جهش یا سقوط قیمت میرود.

معمولاً در تماس هفتم با خطها، مدل بهم میریزد. 

بله اين دقيقاْ به اين معنيه که اگه اين سهام رو دارين اوضاعشونو زير نظر داشته باشيد که به موقع تصميم بگيرين.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳

مشکل عکس

چند نفری گله داشتن که تصاوير چارتها زود غيب ميشه. به همين دليل من علاوه بر گذاشتن عکس لينک هم ميدم. شايد به حل مشکل کمک کنه.

 ممنون از حوصلتون 

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸۳

سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو)

 

بازده متوسط 7 سال گذشته

۳۸/۹

بازده سال گذشته (1382)

۹۸/۵

بازده از ابتدای سال

۶۱۲/۵

بازده به ریسک

۱/۰۵

میزان تحقق EPS (%)

ندارد

رشد     (%)EPS

ندارد

رشد فروش (%)

ندارد

رشد حاشیه سود (%)

ندارد

P/E

۲۷/۰۳

مجموع دارایی (میلیارد ریال)

۲۰۲۵/۴۱۸۰

مجموع بدهی (میلیارد ریال)

۸۰۵/۸۹۵۰

سرمایه (میلیارد ریال)

۷۰۰

ارزش ویژه (ریال)

۱۰۴۸

سود بعد از کسر مالیات (میلیارد ریال)

۴۴۵/۹۵۸۰

درصد پوشش بودجه

ندارد

رتبه نقد شوندگی

8

رتبه بازده

93

 

دارایی، بدهی و سرمایه نسبت به سال قبل به ترتیب 3/46، 7/99 و 100 درصد افزایش داشته که میزان افزایش بدهی در دراز مدت نگران کننده است (بدهی انباشته).

 

- نمودار شمعی:

در نمودار روزانه وپترو نکات زیر جالب توجه است:

در پایان روز دوشنبه مثلثی در نمودار تشکیل شده است با نقطه مقاومت 10078 ریال که اولین ایستگاه می باشد. اگر آنرا رد کند، با شکستن مثلث حرکت مثبت خوبی انتظار میرود.

با داشتن نقاط حمایت و مقاومت و رسم خطوط 3/1 و 3/2 میتوان تغییر جهت را پیش بینی کرد. در نمودار معلوم است که قیمتها هنوز به خط 3/2 نرسیده اند. در صورت عبور از 3/2 احتمال تغییر جهت بسیار بالاست و قبل از آن فقط سهم کف میخورد. پس تا 8500 ریال هم جای منفی خوردن دارد (که کفه).

مهمترین نقطه مقاومت 11256 است.

- نمودار شمعی هفتگی و ماهانه:

برای داشتن دید بلند مدت، بهترین کار استفاده از نمودارهای هفتگی و ماهیانه است.

نکات نمودار هفتگی:

گوه سر پایین (افزایش قیمت)

البته وجود 2 فاصله (gap) مقداری نگرانم میکند که نکنه جزیره تشکیل بشه و ظرف هفته های آینده افت شدید قیمت داشته باشیم. ولی هیچ نشونه دیگری نیست. شاید gap هم مثل قبلی توی همین جهت باشه.

افت حجم نشونه خوبی برای گوه است. میشه بهش امید داشت.

نکات نمودار ماهانه:

این یکی نکته نداره! فقط از اول سال هر ماه رشد داشته.

- RSI

در حال نوسان بین 50 تا 90 است. ممکنه تا 55 افت کنه ولی رشد سابقش نشون از رشد داره.

- fundamental:

اوضاع فعلی و رشد سبد این شرکت، پشتوانه خوبی برایش ایجاد کرده. امیدوارم اگه حسین این مطلب رو میبینه و چیز جالبی داره، واسمون بفرسته.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸۳

از آژانس نترسیم

آژانس انرژی اتمی به زودی در مورد ایران تشکیل جلسه میده (13 سپتامبر). از شواهد امر اینطور بر می آید که طرح امریکا برای کشوندن پرونده ایران به شورای امنیت با مخالفت اروپا مواجه میشود. ضمناً چین و روسیه هم یه جورایی به ایران اطمینان دادن که اگه پرونده رفت اونجا، تحریم اقتصادی رو وتو کنن. پس به احتمال زیاد بازم یه قطعنامه علیه ایران میدن و دوباره اوضاع آروم میشه تا دسامبر که دوباره شورای حکام جلسه دارن. مثکه اینا قصد دارن هر 3 ماه یه بار تن ما رو بلرزونن!

اون چیزی که اوضاع رو ناجور میکنه، رفتار بعضی از دوستان (اگه قبول کنیم دوستن) داخلی است که همش دنبال رواج خشونت و قدم نهادن در راهیه که آخرش هزینه هاشو باید ملت بپردازن. پس از آژانس نترسيم. از خودمون بترسيم.

راستی پیشنهاد میدم حجم مبنا رو بردارن و هر چند وقت یه دفعه یکی اظهار نظر کنه، شاخص خودش می افته،  حباب هم درست نمیشه.  خوبه نه؟

 

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۳

بموتو

امروز در چارت بموتو يه مثلث خوب تشکيل شده است. ببينيد:

در صورت عبور از خط مقاومت تشکيل شده- فعلاْ‌ بالا ميرود.

 

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳

پذيره نويسی

آقا مجتبی- شرکتهايی که سهامشان در بورس عرضه نميشود از طريق پذيره نويسی اقدام به فروش سهم خود ميکنند. اين خريد و فروش از طريق شرکت امکان پذير است. معمولاْ شرکتهايی اينکار را ميکنند که به سمت ورود به بورس گام برميدارند. گاهی شرکت ارزشمند است که در صورت ورود به بورس سود خوبی عايد سهامدارانی ميکند که قبلاْ‌ آنرا خريداری کرده اند. من وبيمه را سال ۷۳ پذيره نويسی کردم. آن زمان ميگفتند تا ۳ ماه ديگر وارد بورس ميشود ولی سال ۷۵ وارد شد با همان قيمت اسمی ۱۰۰۰ ريال. پس به زمان ورود (واقعی) و ارزش احتمالی آن در موقع ورود توجه کنيد. همين وبيمه تا سال ۸۲ حدود ۱۰۰-۱۵۰ تومن می گشت.

مثلاْ الان حرف وارد شدن سر.بهمن است که ميگن تا مهر وارد تالار ميشه.

من همين قدر راجع به پذيره نويسی ميدونم. بيسواديم ديگه!!

راستی:

امروز و معادن از نقطه مقاومت ۲ ماهه خود که ۹۸۹۲ ريال بود عبور کرد. خودرو هم به زير نقطه مقاومتی رسيد که عمر کوتاهی دارد و احتمالاْ‌ فردا آنرا رد ميکند ولی نبايد با جهش همراه باشد. خاور هم همينطور.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸۳

تحليل تکنيکی

در تحليل تکنيکی مدلی به عنوان مثلث داريم. در نمودارهای اين هفته چند مثلث ديده ميشود:

۱. گوه: ۴ سهم رتکو- پلوله- فوکا و وبوعلی گوه رو به پايين دارد و اين به معنای رشد سريع سهم در کوتاه مدت است. در مورد بوعلی و گازلوله شايد اين حد پر شده باشد.

۲. پرچم: سهند در صورت ادامه چارت بعد از باز شدن اگر حد بالای را بزند- يک مدل زيبای پرچم تشکيل ميدهد که رشد قابل توجهی خواهد داشت.

۳. خاور با يک حجم بالا در حال خروج از مثلث است که در صورتی که موفق شود- روزهای مثبتی در انتظارش هست.

البته همه اين تحليل ها به شرط اين است که همه چيز خوب پيش برود و ريسک غير سيستماتيک اوضاع را بهم نريزد.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۳

يا علی

ولادت امير مومنان علی (ع) مبارک باد.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٤:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸۳

ومعادن

سلام

امشب داشتم به نمودار شمعی معادن فلزات نگاه ميکردم. يه نکته جالب توی معاملات شنبه هست. از دوشنبه هفته پيش اين سهم شروع به مثبت خوردن توی روز کرده. از چند روز قبلشم (اول هفته پيش) روند منفی افت کرده. ديروز يه حجم بالای معامله و يکی از اون پله ها که ميگفتم. به اينا اضافه کنيد صف خريد رو. نتيجه: تا چند روز اين سهم ۵٪ رو داره (لااقل تا پايان هفته).

هفته پيش می خواستم بگم روند منفی خوردن داره کمرنگ ميشه. نميدونم تنبليم اومد ننوشتم يا ترسيدم ولی اگه باور ميکنيد دو روز قبل از شروع روند مثبت شاخص اونو پيش بينی کرده بودم. عدد ۱۳۰۰۰ يک نقطه مقاومته برای شاخص اگه اونو بزنه رشد نسبتاْ خوبی ميکنه. الان که مينويسم شاخص ۱۳۰۰۲ است. پس منتظر روزهای خوب آينده باشيم.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٤:۱٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸۳

تحليل شاخص

روند شاخص در دهه ۸۰ را از وبلاگ رضا آزاد بخوانيد.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳

سرمایه گذاری آذربایجان (وآذر)

آقا محمد. دوست عزيز حتماً توجه داشته باشيد نوشته های من صرفاً تحليل است و شما مسئول نهايی معاملات خود هستيد. اينهم از وآذر:

بازده متوسط 7 سال گذشته

 ندارد

بازده سال گذشته (1382)

 ندارد

بازده از ابتدای سال

 ۴۳/۷

بازده به ریسک

 ندارد

میزان تحقق EPS (%)

 ۳۵

رشد     (%)EPS

 ۱۲

رشد فروش (%)

 ندارد

رشد حاشیه سود (%)

 ندارد

P/E

 ۱۳/۸

مجموع دارایی (میلیارد ریال)

 ۱۳۹/۸۹

مجموع بدهی (میلیارد ریال)

 ۷۹/۹۳

سرمایه (میلیارد ریال)

 ۵۴/۷

ارزش ویژه (ریال)

 ۱۱۹۵

سود بعد از کسر مالیات (میلیارد ریال)

 ۸/۱۷۹۰

درصد پوشش بودجه (۹ ماهه)

 ۲۶/۰۴

رتبه نقد شوندگی

 ۱۵۸

رتبه بازده

 ندارد

 

شايد از درصد کم پوشش بودجه تعجب کنيد. اين به دليل اينست که شرکتهای سرمايه گذاری ميتوانند در آخرين گزارش بودجه را پر کنند. اگر اين مساله درست نباشد اين شرکت مشکل دار است. 

حالا بریم سراغ چارتها:

1. candle stick:

نمودار شمعی این شرکت خیلی مطالب جالبی داره. لطفاً به دوخط  support  و resistance توجه کنید. این شرکت حتی همین چند روز پیش با resistance مماس شده و برگشته. شکل امروز نمودار نشوندهنده احتمال فلت شدن نمودار و یا حتی صعود مشاهده میشه. ولی مشکل یک حجم بزرگ معامله است که میتونه همون داستان همیشگی فروش حرفه ای ها و followerها تو روز بعد باشه.

یه نکته جالب درسی هم یک triangle توی هفته پیشه. اگه ببینید، مشاهده میشه که با قطع شدن یک ضلع اون یک حرکت سریع داریم که اینجا تا زیر نقطه مقاومت پیش میره. 

 

2. RSI:

RSI این سهم درحال سقوط! است. طبق سابقه RSI وآذر بین 40 تا 75 نوسان میکند.

3. : Fundamental

 

دلیل اصلی رشد سریع این سهم در ابتدای عرضه، بجز مساله حجم مبنا و اینکه سهام جدید معمولاً خوب رشد میکنند، یک دلیل قومی بود. هموطنان آذری ما همواره در طول 70-80 سال گذشته مورد بی مهری دولتهای حاکم قرار داشته اند و حضور ناگهانی یک سهم با مشخصه های قومی آذری برای این دسته از هموطنان، به نوعی جالب توجه بود و این مساله باعث صفی شدن این سهم در ابتدای عرضه شد. ولی از آنجا که به نظر نمی آید این سهم از پشتوانه کافی برای ادامه روند مثبت در بازار برخوردار باشد، برای دراز مدت توصیه نمیشود.

 

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳